2015年12月07日 19:34
债券交易流通要素公告(15进出17)(续发)
中国进出口银行2015年第十七期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 中国进出口银行2015年第十七期金融债券
证券简称: 15进出17
信用评级一:
评级机构一:
信用评级二:
评级机构二:
证券代码: 150317
实际续发行总额(亿元): 40.00000000
证券期限: 3年
票面年利率(％): 3.180000
计息方式: 附息式固定利率
付息频率: 12月/次
续发行发行日: 20151203
起息日: 20151130
债权债务登记日: 20151207
结算服务起始日: 20151208
交易流通终止日: 20181129
兑付日: 20181130
面值(元): 100
主体评级:
续发行价格: 100.290000元/百元面值
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司2015-12-07
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