2015年09月23日 20:32
债券交易流通要素公告(15和家1A3)
和家2015年第一期个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券优先A3档 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
面值(元): 100
主体评级:
证券代码:1589197
信用评级一:AAA
证券期限:2317日
证券名称:和家2015年第一期个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券优先A3档
计息方式:附息式浮动利率
发行日:20150921
债权债务登记日:20150923
交易流通终止日:20220125
发行总额(亿元):30.43300000
评级机构一:联合资信评估有限公司
票面年利率(％):4.500000
证券简称:15和家1A3
付息频率:1月/次
起息日:20150923
结算服务起始日:20150924
兑付日:20220126
信用评级二: AAA
评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
基准利率(％): 5.150000
利差(％): -0.650000
发行价格: 100.000000 元/百元面值
中央国债登记结算有限责任公司
2015-09-23
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
3、本期债券利率基准为五年以上贷款基准利率.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
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