2015年09月23日 20:32
债券交易流通要素公告(15和家1A1)
和家2015年第一期个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券优先A1档 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 和家2015年第一期个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券优先A1档 证券简称: 15和家1A1
信用评级一: AAA 评级机构一: 联合资信评估有限公司
信用评级二: AAA 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1589195 发行总额(亿元): 1.60000000
证券期限: 94日 票面年利率(％): 3.300000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 1月/次
发行日: 20150921 起息日: 20150923
债权债务登记日: 20150923 结算服务起始日: 20150924
交易流通终止日: 20151225 兑付日: 20151226
面值(元): 100 主体评级:
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-09-23
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