2015年09月23日 20:42
债券交易流通要素公告(15企富3A1)
企富2015年第三期信贷资产证券化信托优先A-1档资产支持证券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
面值(元):100
主体评级:
证券代码:1589219
信用评级一:AAA
证券期限:216日
证券名称:企富2015年第三期信贷资产证券化信托优先A-1档资产支持证券
计息方式:附息式浮动利率
发行日:20150918
债权债务登记日:20150923
交易流通终止日:20160425
发行总额(亿元):10.00000000
评级机构一:联合资信评估有限公司
票面年利率(％):3.790000
证券简称:15企富3A1
付息频率:3月/次
起息日:20150923
结算服务起始日:20150924
兑付日:20160426
信用评级二: AAA
评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
基准利率(％): 1.750000
利差(％): 2.040000
发行价格: 100.000000 元/百元面值
中央国债登记结算有限责任公司
2015-09-23
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
3、本期债券利率基准为一年期定期存款利率.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
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