您可以输入30字

债券

您所在的位置：
东兴金选兴盛5号集合资产管理计划2015年09月23日收益分配公告
 
　　
    2015年09月24日 10:09
    
    一、重要提示
    本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况，请阅读本公司网站（www.dxzq.net）及各推广网点备置的《东兴金选兴盛5号集合资产管理计划说明书》（以下简称“《说明书》”）、《东兴金选兴盛5号集合资产管理计划管理合同》（以下简称“《管理合同》”）、《东兴金选兴盛5号集合资产管理计划风险揭示书》。
    二、稳健子份额的收益分配方案
    1、份额名称：兴盛5号稳健3份额(BE0158)
    权益登记日：2015年09月20日
    除息日、红利发放日：2015年09月23日，派发的红利于三个工作日内到账。
    收益分配对象：权益登记日登记在册的兴盛5号稳健3份额(BE0158)的所有委托人。
    收益分配方案：本次收益分配采用现金分红。对BE0158全部份额自2015年06月20日至2015年09月20日期间（共计92天）的收益按预期年化收益率8.3%进行100%分配，每份份额分配【0.0209】元。
    
    2、份额名称：兴盛5号稳健5份额(BE0275)
    权益登记日：2015年09月20日
    除息日、红利发放日：2015年09月23日，派发的红利于三个工作日内到账。
    收益分配对象：权益登记日登记在册的兴盛5号稳健5份额(BE0275)的所有委托人。
    收益分配方案：本次收益分配采用现金分红。对BE0275全部份额自2015年06月20日至2015年09月20日期间（共计92天）的收益按预期年化收益率8.2%进行100%分配，每份份额分配【0.0207】元。
    3、份额名称：兴盛5号稳健9份额(BE0302)
    权益登记日：2015年09月20日
    除息日、红利发放日：2015年09月23日，派发的红利于三个工作日内到账。
    收益分配对象：权益登记日登记在册的兴盛5号稳健9份额(BE0302)的所有委托人。
    收益分配方案：本次收益分配采用现金分红。对BE0302全部份额自2015年06月20日至2015年09月20日期间（共计92天）的收益按预期年化收益率7.2%进行100%分配，每份份额分配【0.0181】元。
    
    三、进取份额不参与本次收益分配
    四、本集合计划电子对账单
    本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息，确保投资者能够及时、准确了解产品情况。
    
    东兴证券股份有限公司
    2015年09月23日
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
【关闭窗口】