从工行广西分行获悉，10月15日至11月20日该行全球现金管理业务推广月活动正在火热进行中。活动期间，该行对开办现金管理业务的企业提供一系列优惠服务。如：签署现金管理服务协议，可免除现金管理方案设计费；资金池、集团账户费用首年优惠，最低至3折；可免除NRA（境外机构境内外汇账户）开户费；开办对公账户余额管理、收支控制、集中收付款、定向收支、收款管家、综合账户信息报告业务，首年费用可免。除上述优惠外，对公账户管理标准收费中的其他项目，均可提供最低5折优惠。

　　据工行广西分行相关负责人介绍，近年来，随着中国企业“走出去”战略的推进，企业往往会根据经营发展需要，采取跨区域、跨境经营模式，各地成员单位常常面临不同的经营环境，市场关系复杂，需要与多家银行建立业务往来，集团在多银行开户，资金分散的问题比较突出。而各商业银行提供的账户管理及电子银行等服务系统相互独立，因此，集团企业的资金管理者不得不面对多个银行账户与资金关系，花费大量的时间和精力与各家银行进行协调，难以对不同银行的账户进行统一有效的管理。

　　而全球现金管理正是工商银行针对高端企业客户跨境现金管理业务需求，结合现有国家金融政策的变化，以工行全球现金管理和海外FOVA系统为基础，作为中、外跨国企业客户全球现金管理业务主办行，为企业提供的以全球主账户为载体的金融服务，能为企业解决“走出去”所面临的一系列现实问题。

　　该负责人进一步介绍说，坚守“以客户为中心”的服务理念，依托国内覆盖全境的服务网络和境外机构布局，工商银行全球现金管理系统着力为企业提供五大解决方案：一是账户管理解决方案，帮助集团总部及时掌握全球账户信息，构建理想的账户体系，实现灵活的支付控制。二是集中收付款解决方案，集团总部可统一管理全球收付款，一点接入，提供高效便捷的全球收付款管理，加速资金周转。三是本外币资金池解决方案，帮助集团总部统一实施全球资金调度，设立本外币资金池，最大限度发挥内部资金潜力。四是投融资解决方案，通过全球授信和内保外贷等方式提供全球融资安排，提供与市场接轨的优惠利率和多样化的投资组合。五是风险管理解决方案，为企业有效控制全球化经营中的市场风险，提供避险工具，降低资金跨国调度风险和损失。