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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20220126)
 

  周二(1月25日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上行约0.04BP,报0.2676%。美国方面无重要数据公布,美联储货币政策会议前夕国债招标获得强劲需求,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下行0.2BP,收于1.769%;欧元区方面公布的德国1月IFO景气指数好于预期,加之欧洲主要股指集体收涨,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上行2.7BP,收于-0.080%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率小幅上行。2年期掉期率较前一交易日上行0.77BP,收于1.1594%;10年期掉期率较前一交易日上行0.46BP,收于1.8344%;30年期掉期率较前一交易日上行0.40BP,收于1.9342%。

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(中国工商银行金融市场部 2022-01-26)
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