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广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告
 
  
    广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告
    公告送出日期:2022年1月15日
     2022-01-15  来源: 作者:
    1 公告基本信息
    基金名称 广发景荣纯债债券型证券投资基金
    基金简称 广发景荣纯债
    基金主代码 270046
    基金合同生效日 2020年9月25日
    基金管理人名称 广发基金管理有限公司
    基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
    公告依据
    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
    景荣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景荣纯
    债债券型证券投资基金招募说明书》
    收益分配基准日 2022年1月10日
    截止收益分配基
    准日的相关指标
    基准日基金份额净值(单位:元) 1.0219
    基准日基金可供分配利润 (单位:
    元) 53,549,775.64
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.082
    有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红
    2@与分红相关的其他信息
    权益登记日 2022年1月18日
    除息日 2022年1月18日(场外)
    现金红利发放日 2022年1月19日
    分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持
    有人
    红利再投资相关事项的说明
    选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额
    将以2022年1月18日的基金份额净值为计算基准确定。
    2022年1月20日起投资者可以查询。
    税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定, 基金向投资者分配的基金收
    益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
    3 其他需要提示的事项
    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年1月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
    4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。
    特此公告。
    广发基金管理有限公司
    2022年1月15日
    
    

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